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Jpmorgan Funds - Income Fund I (acc) - Eur (hedged) (0P0001ISMK)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2077745615

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001ISMK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged (0P0001ISMK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,190	4,210	0,020
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	95,220	102,400	7,180
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,742	13,735
Prezzo/Valore contabile	0,398	1,864
Prezzo/Vendite	2,355	2,365
Prezzo/Flusso di cassa	2,536	225,237
Rendimento dei dividendi	0,365	8,164
Crescita utili su 5 anni	5,016	13,667

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	51,780	26,848
Energia	45,100	49,427
Prodotti di base	2,380	10,075
Servizi di comunicazione	0,740	20,827

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,875

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,96	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,38	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,50	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,34	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,22	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.1833%	-	0,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,14B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,14B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,44B	3,72	-1,87	0,77
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,44B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	11,44B	3,71	-1,87	-

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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