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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Lussemburgo

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001NPEU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,090	101,220	0,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-2,163	-
Governo	101,090	-
Denaro	1,073	-

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 65

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,23B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,38B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,38B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,38B	6,86	0,44	6,09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,21B	0,91	-2,70	1,54

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BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
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