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M&g Global Themes Fund Euro A Acc (0P000023HX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: M&G Securities Ltd

ISIN: GB0030932676

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000023HX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Global Themes Fund Euro A Acc (0P000023HX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,010	2,980	0,970
Azioni	97,990	97,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,991	17,700
Prezzo/Valore contabile	2,133	2,843
Prezzo/Vendite	1,507	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	10,178	11,581
Rendimento dei dividendi	2,481	2,107
Crescita utili su 5 anni	10,537	10,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,340	22,024
Servizi finanziari	12,620	15,440
Consumi Ciclici	11,970	10,756
Sanità	10,820	14,373
Immobiliari	10,230	2,821
Servizi di comunicazione	9,950	7,226
Industriali	8,180	12,079
Energia	5,590	4,019
Servizi pubblici	5,580	2,551
Prodotti di base	5,260	4,362
Difesa del consumatore	3,450	8,411

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,53	389,33	-3,21%
Alphabet A	US02079K3059	3,90	162,78	-2,03%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,45	26,23	-3,85%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,09	165,72	-1,70%
Intel	US4581401001	3,01	30,47	-2,84%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,91	347,20	-0,12%
Segro	GB00B5ZN1N88	2,52	853,60	+0,66%
Magna Intl	CA5592224011	2,51	47,81	-3,18%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	CA1125851040	2,51	-	-
BYD Co.	CNE100000296	2,21	215,60	-0,37%

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Edoardo Magazzeni 11.11.2022 10:07

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Buongiorno ma il nav riferito a ieri tiene conto della forte crescita dei mercati?Il fondo ha perso circa lo 0.60%

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