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Magallanes Iberian Equity M Fi (0P0001572U)

Madrid

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159201013

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001572U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Magallanes Iberian Equity M FI (0P0001572U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,520	7,520	0,000
Azioni	92,480	92,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,531	10,717
Prezzo/Valore contabile	0,982	1,268
Prezzo/Vendite	0,445	0,810
Prezzo/Flusso di cassa	2,324	4,873
Rendimento dei dividendi	9,607	4,377
Crescita utili su 5 anni	17,820	12,138

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	26,890	18,117
Consumi Ciclici	22,530	16,885
Prodotti di base	20,780	7,654
Servizi finanziari	18,280	22,934
Energia	4,590	4,413
Servizi di comunicazione	3,790	5,274
Sanità	3,140	4,382

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Applus Services SA	ES0105022000	5,86	12,72	+0,16%
Semapa	PTSEM0AM0004	5,71	16,20	-2,29%
Gestamp Automocion	ES0105223004	5,38	3,03	-0,82%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5,07	7,46	-0,27%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4,68	13,000	+0,78%
Repsol	ES0173516115	4,24	14,870	+1,29%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,17	37,050	+0,82%
IAG	ES0177542018	3,91	177,60	+0,37%
Mapfre	ES0124244E34	3,88	2,346	+0,34%
Metrovacesa	ES0105122024	3,82	9,210	-0,97%

Principali fondi azionari emessi da Magallanes Value Investors SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Magallanes European Equity P FI	614,95M	5,24	12,35	-
SOIXA SICAV SA	498,47M	7,24	11,47	7,13
Magallanes European Equity M FI	302,66M	5,06	11,79	-
Magallanes European Equity E FI	253,18M	5,50	13,20	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75,57M	10,90	8,87	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
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Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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TLCC	0,007	-0,009	-53,85%
ATRA	0,6100	+0,0064	+1,06%
Fundsmith Equity .	38,827	-0,060	-0,15%
BlackRock Strateg.	176,450	-0,510	-0,29%
RBC Funds (Lux) .	155,500	-1,080	-0,69%
NHMD	0,0003	-0,0001	-25,00%
Bualuang Thanakom.	17,913	+0,040	+0,20%