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Mainfirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund D Usd In Liquidation (0P000173U0)

Lussemburgo

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 384,22K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1061984974

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173U0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu (0P000173U0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,880	228,140	128,260
Obbl.	0,100	0,100	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	39,526	13,949
Prezzo/Valore contabile	1,018	0,722
Prezzo/Vendite	-	0,805
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,501
Rendimento dei dividendi	-	22,732
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,619	8,703
Derivato	0,260	14,858
Azienda	0,121	77,153

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	0,16	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	0,09	-	-
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	0,08	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	0,03	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	0,01	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 0%	-	0,01	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838584	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838550	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838592	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58,83M	3,74	-5,05	-
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	70,97M	0,66	-1,88	2,39
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58,83M	3,78	-3,99	2,12
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58,83M	3,79	-3,98	1,82
MainFirst EM Credit opp Fund A USD	384,22K	0,08	-19,27	-

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Futures DAX	18.463,0	+100,0	+0,54%
US 500	5.470,5	+5,9	+0,11%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,167	-0,276	-0,26%
Euro Index	128,38	+0,45	+0,35%

UniCredit	35,035	+0,980	+2,88%
Intesa Sanpaolo	3,5110	+0,0580	+1,68%
Banco Bpm	6,218	+0,154	+2,54%
Stellantis NV	19,456	+0,424	+2,23%
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