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Nyli Floating Rate Class I (MXFIX)

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 583M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: MainStay

Tipo di investimento: Altri

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Holding MXFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MainStay Floating Rate I (MXFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,46	8,46
Azioni	0,61	0,61
Obbl.	89,31	89,31
Altri	1,62	1,62

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,01	28,82
Prezzo/Valore contabile	1,43	1,76
Prezzo/Vendite	1,15	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	8,20	6,15
Rendimento dei dividendi	2,72	2,41
Crescita utili su 5 anni	9,53	12,64

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	53,51	18,91
Tecnologia	13,61	8,36
Servizi finanziari	9,20	8,69
Difesa del consumatore	5,80	2,79
Prodotti di base	4,66	17,38
Consumi Ciclici	3,74	32,73
Sanità	3,39	24,80
Energia	2,53	52,15
Servizi pubblici	2,34	9,14
Servizi di comunicazione	0,72	40,94
Immobiliari	0,49	9,98

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 538

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	3,28	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,71	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,69	-	-
Ukg Inc.	-	0,56	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0,54	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,51	-	-
Assuredpartners Inc	-	0,44	-	-
Abg Intermediate Holdings 2 Llc	-	0,44	-	-

Principali fondi emessi da New York Life Investment Management LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MainStay VP Convertible Portfolio S	923,26M	8,37	0,83	8,30
MainStay Convertible Instl	810,68M	8,46	1,41	8,66
MainStay Floating Rate A	720,16M	8,23	6,13	4,28
MainStay VP Convertible Portfolio I	676,81M	8,64	1,08	8,57
MainStay Convertible A	670,89M	8,07	1,06	8,30

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Futures DAX	21.625,5	+85,5	+0,40%
US 500	6.111,5	-7,2	-0,12%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,285	-0,578	-0,54%
Euro Index	125,64	+0,69	+0,55%

UniCredit	44,555	+1,030	+2,37%
Intesa Sanpaolo	4,2160	+0,0380	+0,91%
Banco Bpm	8,424	+0,162	+1,96%
Stellantis NV	12,950	+0,288	+2,27%
Saipem	2,4440	-0,0390	-1,57%
Telecom Italia	0,2598	+0,0003	+0,12%
BCA MPS	6,692	-0,282	-4,04%

Petrolio Greggio	74,88	+0,26	+0,35%
Petrolio Brent	78,57	+0,28	+0,36%
Gas naturale	3,850	-0,095	-2,41%
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Rame	4,3775	+0,0490	+1,13%
Frumento	550,40	-3,60	-0,65%
Cotone N.2	68,15	+0,68	+1,01%

BTP 10Y	3,653	+0,016	+0,44%
BTP 2Y	2,607	+0,017	+0,66%
Euro Bund	131,24	-0,32	-0,24%
BTP italiani	118,89	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,637	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,297	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,5465	+0,0335	+1,33%

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