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Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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9,46 0,00 0,00%

29/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 164,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding MNGSX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Manning & Napier Global Fixed Income S (MNGSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,05	10,99	5,94
Obbl.	94,95	94,95	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,59	71,02
Azienda	10,06	26,09
Cartolarizzato	6,28	20,21
Derivato	0,04	98,60
Denaro	5,01	31,26
Comunale	0,02	0,27

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3,94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3,91	98,23	-0,03%
France (Republic Of)	FR0013219177	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,13B	5,15	10,17	6,77
Manning & Napier High Yield Bond S	188,11M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,82M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,5M	1,06	-2,56	1,16

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Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

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