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Manning & Napier Pro-blend Moderate Term Series Class S (EXBAX)

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 138,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Azione

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Holding EXBAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Manning & Napier Pro-Blend Mod Term S (EXBAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,52	4,52
Azioni	41,21	41,21
Obbl.	54,28	54,28

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,12	17,22
Prezzo/Valore contabile	4,00	2,67
Prezzo/Vendite	3,60	1,93
Prezzo/Flusso di cassa	15,15	11,38
Rendimento dei dividendi	1,43	2,41
Crescita utili su 5 anni	12,34	10,47

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,03	15,75
Industriali	17,91	10,88
Sanità	14,86	11,84
Tecnologia	14,62	19,85
Servizi di comunicazione	11,53	6,46
Consumi Ciclici	9,78	8,95
Prodotti di base	4,45	3,89
Immobiliari	3,73	6,45
Difesa del consumatore	2,73	7,00
Servizi pubblici	1,36	3,94

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,90	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,37	628,54	+0,81%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,94	234,33	-0,29%
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,93	-	-
AstraZeneca ADR	US0463531089	1,68	68,41	+0,31%
Mastercard	US57636Q1040	1,50	531,09	+0,74%

Principali fondi azionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	271,68M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	260,85M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	215,21M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	178,39M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	141,8M	10,39	2,33	5,94

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Futures DAX	21.532,1	+153,1	+0,72%
US 500	6.097,0	+10,7	+0,18%
Dow Jones	44.391,48	+234,75	+0,53%
Indice del Dollaro	107,970	+0,008	+0,01%
Euro Index	126,02	-0,05	-0,04%

UniCredit	43,530	+1,080	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1725	+0,0750	+1,83%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,674	-0,026	-0,20%
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Telecom Italia	0,2589	+0,0023	+0,90%
BCA MPS	6,972	+0,088	+1,28%

Petrolio Greggio	74,80	-0,64	-0,85%
Petrolio Brent	78,47	-0,53	-0,67%
Gas naturale	3,896	-0,064	-1,62%
Oro	2.758,89	-12,01	-0,43%
Rame	4,3150	+0,0140	+0,33%
Frumento	555,38	+2,38	+0,43%
Cotone N.2	67,31	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,638	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,582	-0,008	-0,31%
Euro Bund	131,60	-0,14	-0,11%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,637	+0,038	+0,83%
BTP 30 Y	4,293	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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