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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

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17/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZEKH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,960	4,970	0,010
Azioni	59,900	59,920	0,020
Obbl.	30,790	34,630	3,840
Convertibile	0,500	0,500	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000
Altri	3,740	3,830	0,090

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,462	17,876
Prezzo/Valore contabile	3,328	2,840
Prezzo/Vendite	2,122	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	12,857	11,521
Rendimento dei dividendi	1,962	2,126
Crescita utili su 5 anni	9,367	11,130

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,390	18,026
Servizi finanziari	17,370	18,500
Industriali	14,740	13,518
Consumi Ciclici	10,400	10,759
Sanità	9,520	10,994
Difesa del consumatore	5,230	8,270
Servizi di comunicazione	5,180	5,992
Energia	4,630	6,499
Prodotti di base	3,900	4,830
Servizi pubblici	2,450	2,609
Immobiliari	2,180	2,606

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	15,71	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	11,39	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	10,57	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	8,73	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,00	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	6,96	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,33	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,27	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,42	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,40	-	-

Principali fondi emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Sr F	2,93B	2,56	2,89	4,48
Dynamic Strategic Yield Sr I	2,93B	2,96	3,86	5,50
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	5,50	2,89	7,52
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	5,50	2,89	7,52
Dynamic Blue Chip Balanced F	994,13M	2,95	1,41	7,18

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Dow Jones	38.778,10	+188,94	+0,49%
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