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Marriott Global Income Fund (LP65089580)

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27/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020392

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65089580

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marriott Global Income Fund (LP65089580). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,380	11,630	0,250
Obbl.	88,620	88,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,829	21,288
Prezzo/Valore contabile	2,308	1,915
Prezzo/Vendite	3,074	2,299
Prezzo/Flusso di cassa	10,028	236,073
Rendimento dei dividendi	3,472	8,031
Crescita utili su 5 anni	10,863	14,142

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024	-	9,04	-	-
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25	-	8,96	-	-
Eli Lilly & Co 5% Usd Loan 27.02.26	-	7,48	-	-
Nike 2.375% Usd Loan 01.11.26	-	6,19	-	-
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28	-	5,81	-	-
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27	-	5,72	-	-
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25	-	5,71	-	-
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25	-	5,67	-	-
Exxon Mobil Corp 3.043% Usd 01.03.26	-	5,30	-	-
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027	-	5,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Income Fund	520,88M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	371,16M	5,90	6,66	6,49

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