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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FVY0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,010	10,730	3,720
Azioni	47,710	47,720	0,010
Obbl.	44,940	45,570	0,630
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,395	16,670
Prezzo/Valore contabile	2,478	2,432
Prezzo/Vendite	1,745	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	11,445	10,252
Rendimento dei dividendi	2,166	2,481
Crescita utili su 5 anni	9,521	10,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,680	19,773
Servizi finanziari	16,790	15,221
Sanità	12,740	12,889
Industriali	11,270	12,300
Consumi Ciclici	11,140	10,857
Servizi di comunicazione	7,490	6,704
Difesa del consumatore	6,500	7,822
Prodotti di base	3,600	5,236
Energia	3,560	4,308
Immobiliari	2,470	3,745
Servizi pubblici	1,770	3,401

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,33	581,82	+0,60%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	10,02	147.96	+0.35%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	7,76	119,06	0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,74	4,65	+0,12%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	7,68	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	6,15	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	6,06	16,57	+0,50%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,00	56,61	0,00%
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	4,95	91,96	+0,07%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,82	139,080	-0,24%

Principali fondi azionari emessi da DJE Kapital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	4,88	4,34	6,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	4,68	3,53	6,23
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	4,68	3,90	6,37
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788,29M	7,89	2,51	11,69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788,29M	7,52	1,66	10,87

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US 500	5.513,4	+4,4	+0,08%
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Euro Index	128,95	+0,18	+0,14%

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Intesa Sanpaolo	3,5770	+0,0470	+1,33%
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Stellantis NV	18,310	+0,102	+0,56%
Saipem	2,3750	-0,0290	-1,21%
Telecom Italia	0,2317	+0,0007	+0,30%
BCA MPS	4,888	+0,267	+5,78%

Petrolio Greggio	82,73	-0,08	-0,10%
Petrolio Brent	86,22	-0,02	-0,02%
Gas naturale	2,434	-0,001	-0,04%
Oro	2.358,00	+24,60	+1,05%
Rame	4,4867	+0,0677	+1,53%
Frumento	582,30	+1,30	+0,22%
Cotone N.2	72,65	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	4,029	-0,047	-1,15%
BTP 2Y	3,520	-0,032	-0,90%
Euro Bund	130,43	-0,06	-0,05%
BTP italiani	115,66	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,430	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,582	-0,068	-1,46%
Germania 10 anni	2,5975	-0,0095	-0,36%

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