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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FVY0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,390	9,080	4,690
Azioni	47,010	47,040	0,030
Obbl.	47,460	50,710	3,250
Convertibile	0,820	0,820	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	0,270	0,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,357	16,733
Prezzo/Valore contabile	2,181	2,560
Prezzo/Vendite	1,518	1,872
Prezzo/Flusso di cassa	10,115	10,804
Rendimento dei dividendi	2,545	2,440
Crescita utili su 5 anni	10,419	11,117

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,990	20,829
Servizi finanziari	17,650	15,677
Sanità	12,310	12,537
Industriali	12,230	11,785
Consumi Ciclici	10,400	10,724
Servizi di comunicazione	7,360	6,858
Difesa del consumatore	6,710	7,384
Prodotti di base	4,760	5,082
Energia	3,510	3,985
Immobiliari	2,860	3,918
Servizi pubblici	2,230	3,507

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,79	118,87	-0,03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,12	164,58	0,00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,07	976,200	-0,21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,97	80,940	-1,39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	626.70	+0.01%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,09	12,76	-0,17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,85	31,11	-0,10%

Principali fondi azionari emessi da DJE Kapital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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DAX	20.366,58	+47,21	+0,23%
Futures DAX	20.497,5	+46,5	+0,23%
US 500	5.908,8	-9,5	-0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,020	+0,016	+0,01%
Euro Index	126,19	+0,07	+0,06%

UniCredit	40,450	-0,100	-0,25%
Intesa Sanpaolo	4,0055	+0,0160	+0,40%
Banco Bpm	7,916	+0,006	+0,08%
Stellantis NV	12,554	+0,134	+1,08%
Saipem	2,7760	+0,0220	+0,80%
Telecom Italia	0,2595	+0,0005	+0,19%
BCA MPS	7,022	-0,016	-0,23%

Petrolio Greggio	75,82	+1,90	+2,57%
Petrolio Brent	78,84	+1,92	+2,50%
Gas naturale	3,851	+0,150	+4,05%
Oro	2.709,09	+18,29	+0,68%
Rame	4,3383	+0,0288	+0,67%
Frumento	534,40	+1,40	+0,26%
Cotone N.2	68,69	+0,19	+0,28%

BTP 10Y	3,731	+0,023	+0,62%
BTP 2Y	2,624	+0,015	+0,57%
Euro Bund	131,16	-0,18	-0,14%
BTP italiani	118,23	-0,15	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,696	+0,015	+0,32%
BTP 30 Y	4,377	+0,006	+0,14%
Germania 10 anni	2,5585	+0,0275	+1,09%

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