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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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26/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Nottingham

Tipo di investimento: Azione

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Holding MDCEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	331,34	333,34	2,00
Obbl.	8,97	9,00	0,03
Convertibile	0,34	0,34	0,00
Preferito	0,93	0,93	0,00
Altri	22,03	22,48	0,45

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,33	16,48
Prezzo/Valore contabile	1,47	2,66
Prezzo/Vendite	1,62	1,80
Prezzo/Flusso di cassa	5,05	10,40
Rendimento dei dividendi	1,55	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,61	11,25

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	86,58	23,30
Servizi finanziari	2,26	15,21
Consumi Ciclici	1,87	10,55
Immobiliari	1,75	4,69
Energia	1,71	4,98
Industriali	1,45	10,60
Servizi pubblici	1,13	2,99
Sanità	1,10	10,95
Difesa del consumatore	0,85	6,92
Servizi di comunicazione	0,70	8,06
Prodotti di base	0,60	4,34

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,86	13,25	-7,02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,59	47,30	-2,37%
Destra Multi-Alternative	-	4,85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4,20	41,64	-2,09%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,06	38,49	-2,12%
Central Securities	US1551231020	3,88	45,85	-0,44%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3,71	12,52	-1,03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3,70	11,94	+0,17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,58	6,37	-3,92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,58	-	-

Principali fondi azionari emessi da Matisse Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sector Rotation Fund		39,89M	24,81	9,21	9,21

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,81	-0,08	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
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Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Gas naturale	2,967	-0,352	-10,61%
Oro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Rame	4,1220	-0,0060	-0,15%
Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,050	+1,09%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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