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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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30/08 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000174OE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,460	4,460	0,000
Azioni	95,540	95,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,781	13,590
Prezzo/Valore contabile	1,875	1,966
Prezzo/Vendite	1,822	1,854
Prezzo/Flusso di cassa	10,222	7,640
Rendimento dei dividendi	2,617	2,657
Crescita utili su 5 anni	11,950	13,672

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,630	27,667
Servizi finanziari	21,320	22,407
Consumi Ciclici	20,390	17,662
Servizi di comunicazione	10,470	9,951
Difesa del consumatore	4,580	4,134
Industriali	4,430	7,041
Energia	2,920	2,852
Servizi pubblici	2,520	2,466
Immobiliari	2,490	3,490
Sanità	1,850	3,042
Prodotti di base	1,400	3,216

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	53.500	-0,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	391,00	+2,57%
Meituan	KYG596691041	3,05	150,80	-0,20%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	86,10	-0,35%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	4,090	-0,24%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	43,55	-0,59%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	6,340	+1,60%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.258,40	-0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.665,30	+0,02%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0721876364	124,89M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	94,13M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	117,68M	3,70	-8,83	2,18
MA Pacific Tiger I USD	117,68M	4,71	-8,03	2,91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	117,87M	15,64	0,00	-

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