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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P000174O9)

Lussemburgo

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22/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311432

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000174O9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174O9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,190	11,190	0,000
Azioni	88,810	88,810	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,134	14,417
Prezzo/Valore contabile	2,386	1,880
Prezzo/Vendite	2,027	1,824
Prezzo/Flusso di cassa	9,832	8,490
Rendimento dei dividendi	2,721	2,664
Crescita utili su 5 anni	9,497	14,040

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,560	29,082
Servizi finanziari	21,620	21,847
Consumi Ciclici	16,810	16,008
Industriali	15,470	6,934
Servizi di comunicazione	6,940	8,952
Sanità	4,660	3,352
Difesa del consumatore	3,310	4,552
Immobiliari	2,200	3,350
Prodotti di base	0,390	3,504
Servizi pubblici	0,040	2,131

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	875,00	+1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	381,80	-0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	78.300	+0,77%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.135,35	+2,18%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	212,05	+1,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	65,74	+0,51%
Aia Group	HK0000069689	3,13	61,65	-1,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.491,90	+2,24%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	3.896,70	+1,69%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.720	+0,85%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	116,23M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	116,23M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	116,23M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	209,89M	-2,61	-18,75	4,27
LU0871674296	176,31M	-1,39	4,71	7,56

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