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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CAD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,59B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Canada
Emittente:  Mawer Investment Management Ltd
Tipo di investimento:  Azione
Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A 45,893 +0,170 +0,37%

Holding 0P0000714C

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,240 4,290 0,050
Azioni 61,530 61,530 0,000
Obbl. 34,220 34,220 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,810 17,152
Prezzo/Valore contabile 2,860 2,718
Prezzo/Vendite 1,619 1,930
Prezzo/Flusso di cassa 11,471 10,982
Rendimento dei dividendi 2,206 2,290
Crescita utili su 5 anni 9,455 10,798

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 23,290 18,575
Industriali 19,080 12,291
Tecnologia 14,110 17,032
Sanità 11,660 10,605
Consumi Ciclici 8,770 9,381
Difesa del consumatore 5,560 7,061
Energia 5,150 6,500
Servizi di comunicazione 4,930 6,647
Prodotti di base 4,090 5,040
Servizi pubblici 1,740 3,978
Immobiliari 1,630 4,418

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Mawer Global Small Cap Series O - 6,38 - -
Canada (Government of) 0.01% - 3,00 - -
Quebec (Province Of) 3.6% - 2,86 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 2,41 - -
Canada (Government of) 3.25% - 1,88 - -
Canada Housing Trust No.1 3.5% - 1,45 - -
Canada (Government of) 2% - 1,26 - -
Mawer Emerging Markets Equity O - 1,19 - -
Canadian Pacific Railway Company 2.54% - 1,08 - -
Canada (Government of) 2% - 0,95 - -

Principali fondi azionari emessi da Mawer Investment Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Mawer Global Equity 13,85B 11,93 6,20 10,88
  Mawer International Equity Fund Cla 7,63B 15,11 2,90 7,43
  Mawer US Equity A 4,49B 25,20 9,35 13,56
  Mawer Canadian Equity A 3,73B 20,93 8,94 8,09
  Mawer Global Small Cap A 2,8B -3,94 -2,92 7,48
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