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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000M2OX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,800	2,800
Azioni	22,140	22,140
Obbl.	74,370	74,370
Convertibile	0,690	0,690

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,649	16,119
Prezzo/Valore contabile	3,051	2,254
Prezzo/Vendite	1,211	1,567
Prezzo/Flusso di cassa	10,073	9,805
Rendimento dei dividendi	2,317	2,966
Crescita utili su 5 anni	10,861	10,303

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,600	17,250
Servizi finanziari	12,180	17,525
Sanità	11,830	11,888
Industriali	11,470	15,189
Consumi Ciclici	10,510	10,989
Servizi di comunicazione	9,000	6,273
Difesa del consumatore	6,190	7,113
Energia	3,740	4,431
Prodotti di base	1,790	5,827
Immobiliari	0,890	2,958
Servizi pubblici	0,780	4,692

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 279

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,26	100,021	-0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	97,520	+0,05%
NVIDIA	US67066G1040	1,98	115,58	-0,14%
Microsoft	US5949181045	1,83	378,77	-1,17%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,70	84,740	-0,41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,69	63,560	-0,33%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur	IT0005596470	1,57	99,830	+0,06%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,54	99,610	-0,16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,50	97,770	+0,17%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,32	86,920	+0,12%

Principali fondi emessi da MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn A		591,69M	1,35	2,26	0,74

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FTSE MIB	37.999,73	-307,38	-0,80%
DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.679,5	+150,4	+0,67%
US 500	5.565,6	+44,4	+0,80%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,959	+0,129	+0,12%
Euro Index	127,21	+0,02	+0,02%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,02	+0,47	+0,71%
Petrolio Brent	70,32	+0,44	+0,63%
Gas naturale	4,032	+0,001	+0,02%
Oro	3.004,00	+12,70	+0,42%
Rame	4,9425	+0,0230	+0,47%
Frumento	561,60	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	67,17	+0,62	+0,93%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,40	-0,04	-0,03%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,293	+0,017	+0,40%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
MEAG FairReturn I	52,260	+0,070	+0,13%
BIST Sports	3.169,33	+68,31	+2,20%
Purpose Global Bo.	18,41	-0,02	-0,11%
HDFC Index Fund N.	215,885	-0,710	-0,33%
Robeco Capital Gr.	432,050	-1,850	-0,43%
MPF Abakus	161,140	+0,250	+0,16%
MainStay Retireme.	8,340	-0,010	-0,12%
Financial Select .	29.300,00	0,00	0,00%