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Mediolanum Activo S-a Fi (165127038)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165127038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Activo S-A FI (165127038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,32	16,48	1,16
Obbl.	79,40	79,40	0,00
Convertibile	5,24	5,24	0,00
Preferito	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,67	16,91
Prezzo/Valore contabile	3,20	2,21
Prezzo/Vendite	2,75	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	19,03	9,68
Rendimento dei dividendi	0,41	2,75
Crescita utili su 5 anni	12,85	11,07

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,71	48,39
Denaro	13,86	17,90
Governo	12,36	34,84
Cartolarizzato	0,63	7,04
Derivato	0,20	9,96

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 409

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,480	+0,04%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,47	100,00	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,44	95,810	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,20	99,94	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0,90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,34B	0,34	1,51	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,34B	1,31	1,35	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,34B	1,36	1,49	1,13
Mediolanum Activo E A FI	1,34B	0,36	1,71	-
Mediolanum Activo E B FI	1,34B	1,43	1,67	-

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US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,87	+0,13	+0,17%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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