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Mediolanum Fondcuenta E Fi (0P00016F9F)

Madrid

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 259,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816006

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P00016F9F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,080	38,210	0,130
Obbl.	58,430	58,430	0,000
Convertibile	3,490	3,490	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,477	25,542
Denaro	33,309	34,438
Governo	3,449	33,071
Cartolarizzato	1,275	5,148

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 241

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cuenta:banco Mediolanum	-	7,68	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,49	100,040	0,00%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,32	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,88	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,85	99,99	-0,01%
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1,84	-	-
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,83	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,82	-	-
UniCredit S.p.A. 1.2%	XS2104967695	1,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,34B	0,34	1,51	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,34B	1,31	1,35	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,34B	1,36	1,49	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,34B	0,33	1,35	0,98
Mediolanum Activo E A FI	1,34B	0,36	1,71	-

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	127,01	-0,20	-0,15%

UniCredit	47,575	+0,715	+1,53%
Intesa Sanpaolo	4,4525	+0,0550	+1,25%
Banco Bpm	8,808	+0,048	+0,55%
Stellantis NV	13,470	+0,046	+0,34%
Saipem	2,2970	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2739	-0,0011	-0,40%
BCA MPS	6,226	+0,068	+1,10%

Petrolio Greggio	70,80	+0,09	+0,13%
Petrolio Brent	74,77	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,618	-0,107	-2,87%
Oro	2.910,00	+9,30	+0,32%
Rame	4,6095	-0,0550	-1,18%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,16	-0,69	-0,52%
BTP italiani	119,84	-0,33	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,236	+0,041	+0,98%
Germania 10 anni	2,4835	+0,0595	+2,45%

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