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Meitav Bond Il (0P000188EP)

Tel Aviv

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04/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 634,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051231384

S/N: 5123138

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000188EP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meitav Bond (0P000188EP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,460	5,510	1,050
Obbl.	94,130	95,150	1,020
Convertibile	0,210	0,210	0,000
Altri	1,200	1,220	0,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,410	58,626
Governo	20,934	31,267
Denaro	4,461	3,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,81	100,500	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,06	67,250	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,46	83,90	-0,04%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,90	100,71	-0,02%
Clalbit Finance Ltd.	IL0011360687	1,85	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	1,73	-	-
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1,39	94,680	-0,02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,32	107,810	0,00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1,32	93,00	-0,11%
Israel (State Of)	-	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Meitav Bonds + 10%	1,04B	4,10	1,75	-
Meitav Money Market for Rising In	588,19M	6,78	8,56	1,63
Meitav Hoshen	586,29M	2,48	1,02	1,64
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511,24M	3,15	0,51	0,47
Meitav Dollar Bonds	508,88M	8,20	6,66	2,00

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Futures DAX	19.275,5	+25,5	+0,13%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,715	-0,075	-0,07%
Euro Index	129,84	+0,11	+0,09%

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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,58	+0,11	+0,15%
Petrolio Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Gas naturale	2,786	-0,001	-0,04%
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Frumento	567,90	-1,60	-0,28%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,665	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,780	-0,036	-1,28%
Euro Bund	131,71	+0,01	+0,01%
BTP italiani	119,42	+0,07	+0,06%
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Germania 10 anni	2,3960	+0,0060	+0,25%

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