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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,440 | 6,710 | 0,270 |
Obbl. | 93,560 | 93,660 | 0,100 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 86,344 | 79,412 |
Governo | 9,265 | 6,956 |
Denaro | 4,146 | 7,321 |
Derivato | 0,174 | 15,353 |
Numero di holding long: 262
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,76 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 4,02 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,12 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,13 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1,05 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,05 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,01 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% | XS2850687893 | 0,96 | - | - | |
Romania 5.125 24-Sep-2031 | XS2908644615 | 0,87 | 98,480 | +0,63% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0,86 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,31M | -0,98 | -4,80 | 0,14 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 290,48K | 8,03 | -0,21 | 3,32 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7,26M | 8,43 | 0,19 | 3,74 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 9,06M | 8,63 | 0,40 | 3,94 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 2,27M | 8,28 | -1,27 | 3,05 |
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