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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WLT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	39,250	93,630	54,380
Azioni	14,370	20,300	5,930
Obbl.	43,790	172,340	128,550
Convertibile	2,070	2,070	0,000
Altri	0,520	0,880	0,360

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,587	17,422
Prezzo/Valore contabile	0,365	1,967
Prezzo/Vendite	1,314	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	0,895	120,407
Rendimento dei dividendi	4,163	4,036
Crescita utili su 5 anni	76,000	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	17,794	44,863
Denaro	39,302	13,041
Derivato	-0,094	12,529
Azienda	16,651	34,165
Cartolarizzato	5,303	8,667

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 56

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	98,000	-0,33%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	695,34K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,09M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,81K	14,97	2,70	5,46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,64M	15,15	2,90	5,67

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.626,5	+35,4	+0,16%
US 500	6.112,6	-6,1	-0,10%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,580	-0,283	-0,26%
Euro Index	124,85	+0,20	+0,16%

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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,58	-0,04	-0,05%
Petrolio Brent	78,23	-0,06	-0,08%
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Rame	4,3735	+0,0458	+1,06%
Frumento	550,50	-4,00	-0,72%
Cotone N.2	67,89	+0,39	+0,58%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,59	+0,03	+0,02%
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Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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