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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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19/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 736K

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P0000K91Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	5,200	3,700
Azioni	5,800	13,550	7,750
Obbl.	89,670	167,240	77,570
Convertibile	2,290	2,290	0,000
Altri	0,750	1,110	0,360

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	118,343	17,465
Prezzo/Valore contabile	2,320	1,871
Prezzo/Vendite	3,328	2,291
Prezzo/Flusso di cassa	-	114,970
Rendimento dei dividendi	3,923	3,913
Crescita utili su 5 anni	-	11,633

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,523	47,273
Azienda	34,431	34,183
Cartolarizzato	9,532	8,793
Derivato	-0,020	11,795
Denaro	1,409	11,554

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 258

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	20,05	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	12,32	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,86	-	-
Contra Re Futures At	-	8,12	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7,46	-	-
Contra Re Futures At	-	5,43	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,72	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	100,350	-0,13%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,53	100,810	0,00%
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate A	8,61M	7,15	0,47	5,03
Mellon Emerging Markets Corporate C	332,05K	7,61	1,15	5,71
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,16M	2,77	-4,66	0,73
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,7M	3,10	-4,05	1,38
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,41M	7,67	1,34	5,93

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DAX	18.416,75	+244,82	+1,35%
Futures DAX	18.588,0	+302,0	+1,65%
US 500	5.565,8	+60,7	+1,10%
Dow Jones	40.416,60	+129,07	+0,32%
Indice del Dollaro	104,055	-0,057	-0,05%
Euro Index	130,51	+0,14	+0,11%

UniCredit	38,655	+1,135	+3,03%
Intesa Sanpaolo	3,7150	+0,0700	+1,92%
Banco Bpm	6,512	+0,156	+2,45%
Stellantis NV	18,814	+0,230	+1,24%
Saipem	2,3890	+0,0220	+0,93%
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Petrolio Greggio	78,38	-0,26	-0,33%
Petrolio Brent	82,39	-0,24	-0,29%
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Oro	2.398,50	-0,60	-0,03%
Rame	4,1978	-0,0387	-0,91%
Frumento	547,90	+4,90	+0,90%
Cotone N.2	70,69	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,764	-0,008	-0,21%
BTP 2Y	3,160	+0,016	+0,51%
Euro Bund	131,75	-0,35	-0,26%
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