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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000123N5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	39,250	93,630	54,380
Azioni	14,370	20,300	5,930
Obbl.	43,790	172,340	128,550
Convertibile	2,070	2,070	0,000
Altri	0,520	0,880	0,360

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	118,343	17,867
Prezzo/Valore contabile	2,320	1,951
Prezzo/Vendite	3,328	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,462
Rendimento dei dividendi	3,923	3,972
Crescita utili su 5 anni	-	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	17,794	44,842
Denaro	39,302	12,199
Derivato	-0,094	13,228
Azienda	16,651	34,484
Cartolarizzato	5,303	8,648

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 56

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	97,850	-0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	291,89M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	695,47K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,65M	15,15	2,90	5,67
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,51M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	349,21K	14,97	2,70	5,46

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FTSE MIB	36.200,72	0,00	0,00%
DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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