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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000123N5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,330	8,230	7,900
Azioni	11,340	16,510	5,170
Obbl.	86,210	152,860	66,650
Convertibile	1,240	1,240	0,000
Altri	0,870	1,230	0,360

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	118,343	17,330
Prezzo/Valore contabile	2,320	1,833
Prezzo/Vendite	3,328	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	-	113,050
Rendimento dei dividendi	3,923	3,964
Crescita utili su 5 anni	-	10,913

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,256	45,638
Azienda	32,390	33,438
Cartolarizzato	8,367	8,676
Derivato	-0,235	12,957
Denaro	1,021	11,148

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 267

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11,07	-	-
Contra Re Futures At	-	11,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,53	-	-
Contra Re Futures At	-	5,50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3,76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2,58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,47	100,630	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2,42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,39	104,250	-0,32%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,35M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,63M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,79M	4,95	0,10	5,40
Mellon Emerging Markets Corporate C	328,24K	5,17	0,76	6,08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,24M	5,10	0,93	6,29

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