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Bny Mellon European Credit Fund Eur X Acc (0P0000Y3IH)

Irlanda

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B5998190

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y3IH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3IH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,810	4,910	0,100
Obbl.	89,100	89,380	0,280
Convertibile	5,830	5,830	0,000
Altri	0,270	0,270	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,097	13,064
Prezzo/Valore contabile	1,856	1,770
Prezzo/Vendite	1,623	6,751
Prezzo/Flusso di cassa	1.562,500	78,269
Rendimento dei dividendi	4,313	3,048
Crescita utili su 5 anni	18,684	14,407

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,019	77,646
Denaro	3,539	12,679
Governo	2,538	11,628
Cartolarizzato	0,415	7,698
Derivato	-0,133	10,058

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 313

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1,26	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1,11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1,10	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0,99	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0,85	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,72	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0,71	-	-
Johnson & Johnson 3.2%	XS2821718488	0,70	-	-
Bouygues SA 5.375%	FR001400DNF5	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,34M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	342,29K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,8M	7,47	-2,45	1,88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,57M	7,98	0,71	5,17

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.135,0	+21,0	+0,11%
US 500	5.971,2	-12,8	-0,21%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,035	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,75	-0,11	-0,08%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,31	+0,19	+0,28%
Petrolio Brent	72,09	+0,20	+0,28%
Gas naturale	2,889	-0,018	-0,62%
Oro	2.612,55	+6,25	+0,24%
Rame	4,1335	-0,0030	-0,07%
Frumento	547,12	-4,88	-0,88%
Cotone N.2	68,66	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,677	+0,043	+1,18%
BTP 2Y	2,664	-0,004	-0,15%
Euro Bund	131,78	0,00	0,00%
BTP italiani	119,25	-0,03	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,445	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,296	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,3900	+0,0380	+1,62%

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Handelsbanken Nor.	1.963,470	-30,150	-1,51%
A.S SmartBeta Gov.	100,100	+0,020	+0,02%
Invesco Funds I.	125,666	-0,030	-0,03%
SKAGEN Avkastning	13,410	-0,060	-0,46%
Zurich Invest Ins.	3.278,435	+27,840	+0,86%
Handelsbanken Pen.	253,300	+2,010	+0,80%
SKAGEN Vekst C	398,759	+0,710	+0,18%