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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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Asset totali: 37,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000P11I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,330	9,560	0,230
Obbl.	90,670	90,670	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,869	80,706
Denaro	9,333	10,826
Governo	3,702	9,538
Cartolarizzato	1,095	4,793

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,99	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	XS2582195207	1,95	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,92	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,86	99,760	+0,10%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,78	97,301	0,00%
Allianz SE	DE000A13R7Z7	1,61	-	-
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1,60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,58	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,55	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VHC Capital Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	871,2M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	689,86M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231,94M	5,01	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231,94M	5,02	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	194,2M	5,67	-1,57	-0,46

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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