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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 38,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A1CZUB5 
Tipo di investimento:  Obbligazione
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Holding 0P0000P11I

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 8,900 9,190 0,290
Obbl. 91,100 91,100 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 86,328 76,341
Denaro 8,898 11,235
Governo 3,675 9,797
Cartolarizzato 1,100 4,795

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
REWE International Finance BV XS2679898184 2,01 - -
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2582195207 1,97 - -
Otto GmbH & Co KG XS1660709616 1,93 - -
  RWE AG 2.5 24-Aug-2025 XS2523390271 1,86 99,770 0,00%
  KfW 1.125 08-Aug-2025 XS2315837778 1,77 98,515 0,00%
Philip Morris International Inc. XS1716243719 1,60 - -
BP Capital Markets PLC XS2135799679 1,59 - -
British American Tobacco PLC XS2391779134 1,57 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg DE000LB2CLH7 1,53 - -
Sixt SE DE000A351WB9 1,41 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da VHC Capital Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ACATIS IfK Value Renten UI A 897,71M 11,35 2,75 2,49
  apo VV Renten Privat 708,25M 3,90 -0,82 0,49
  Berenberg 1590 Renten Strategie A 224,1M 6,25 -0,21 0,75
  Berenberg 1590 Renten Strategie B 224,1M 6,26 -0,21 0,75
  Bethmann Rentenfonds 194,44M 5,67 -1,57 -0,46
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