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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000P11I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,200	9,480	0,280
Obbl.	90,800	90,800	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,205	79,651
Denaro	9,201	11,617
Governo	3,514	9,363
Cartolarizzato	1,080	5,426

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,98	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,91	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,91	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,84	99,940	0,00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,75	98,403	0,00%
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,56	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,55	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB2CLH7	1,52	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,48	-	-
Henkel AG & Co. KGaA	XS2407954002	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VHC Capital Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	975,5M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	791,05M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,24M	1,10	1,27	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,24M	1,11	1,28	0,72
Bethmann Rentenfonds	193,79M	6,91	-1,15	-0,35

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Futures DAX	22.588,5	+59,4	+0,26%
US 500	5.556,6	+35,4	+0,64%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,945	+0,100	+0,10%
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UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
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Petrolio Greggio	66,85	+0,30	+0,45%
Petrolio Brent	70,16	+0,09	+0,13%
Gas naturale	4,029	-0,002	-0,05%
Oro	3.001,70	+10,40	+0,35%
Rame	4,9305	+0,0110	+0,22%
Frumento	559,75	-2,35	-0,42%
Cotone N.2	66,73	+0,20	+0,30%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,50	+0,06	+0,05%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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