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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Lussemburgo

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19/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 528,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SV6U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	0,800	0,000
Azioni	99,200	99,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,444	16,649
Prezzo/Valore contabile	1,536	2,626
Prezzo/Vendite	0,568	1,950
Prezzo/Flusso di cassa	5,640	10,088
Rendimento dei dividendi	2,784	2,812
Crescita utili su 5 anni	10,336	12,005

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	27,000	13,825
Difesa del consumatore	17,360	9,242
Sanità	14,410	13,962
Consumi Ciclici	11,630	12,411
Energia	9,210	8,874
Prodotti di base	7,260	9,887
Tecnologia	5,970	19,720
Servizi finanziari	4,150	18,260
Servizi pubblici	3,000	5,866

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	32,86	+0,77%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	96.000	0.00%
Leonardo	IT0003856405	6,70	22.840	+0.88%
STMicro	NL0000226223	5,93	38,42	+0,56%
Merck	DE0006599905	5,41	166.60	+1.71%
Securitas B	SE0000163594	4,73	106,65	+2,01%
Carrefour	FR0000120172	4,70	13,885	-0,32%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.738,0	-0,32%
Continental	DE0005439004	4,62	54.86	+0.11%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.618,00	+0,09%

Principali fondi azionari emessi da Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Memnon European I USD Acc		528,28M	8,91	9,96	10,14
	Memnon Active Risk Parity Fund R US		9,9M	-1,68	4,51	-

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DAX	18.239,09	+171,18	+0,95%
Futures DAX	18.439,5	+9,9	+0,05%
US 500	5.480,3	+7,1	+0,13%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%
Indice del Dollaro	105,192	-0,035	-0,03%
Euro Index	127,77	+0,18	+0,14%

UniCredit	34,800	+0,730	+2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4935	+0,0335	+0,97%
Banco Bpm	6,176	+0,090	+1,48%
Stellantis NV	19,074	+0,094	+0,50%
Saipem	2,1290	+0,0390	+1,87%
Telecom Italia	0,2298	+0,0054	+2,41%
BCA MPS	4,618	+0,051	+1,12%

Petrolio Greggio	81,27	-0,02	-0,02%
Petrolio Brent	85,67	-0,04	-0,05%
Gas naturale	2,716	-0,012	-0,44%
Oro	2.378,50	+9,50	+0,40%
Rame	4,5435	-0,0200	-0,44%
Frumento	573,50	+3,00	+0,53%
Cotone N.2	72,37	-0,38	-0,52%

BTP 10Y	3,944	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	3,544	-0,023	-0,64%
Euro Bund	132,41	+0,01	+0,01%
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Memnon European R.	356,850	-0,280	-0,08%
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US8	9,10	0,00	0,00%
RUPA	189,60	-0,10	-0,05%