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Merch-fontemar Fi (138914033)

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30/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138914033

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Merch-Fontemar FI (138914033). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,83	41,90	28,07
Azioni	24,72	24,72	0,00
Obbl.	61,46	61,46	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,65	16,29
Prezzo/Valore contabile	2,56	2,47
Prezzo/Vendite	2,83	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	11,92	10,42
Rendimento dei dividendi	2,67	2,57
Crescita utili su 5 anni	7,57	10,66

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	33,38	12,09
Consumi Ciclici	16,00	11,16
Tecnologia	15,24	21,04
Servizi finanziari	14,86	16,74
Difesa del consumatore	11,44	7,28
Industriali	3,34	11,63
Servizi di comunicazione	3,18	7,10
Prodotti di base	2,56	5,06

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spagna 15 anni	ES00000123C7	19,83	3,422	-1,16%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02506068	5,94	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	4,96	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,92	98,40	+0,11%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,72	96,290	+0,29%
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4,42	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4,36	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	3,92	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3,91	-	-
Bank of America	US0605051046	3,67	46,30	-0,90%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Merchfondo FI	147,41M	0,32	-5,23	7,70
Merch-Universal FI	70,82M	13,53	4,05	5,53
LIGA MOBILIARIA SA	50,86M	16,87	7,40	6,58
Merch-Oportunidades FI	8,14M	-2,03	2,70	2,18
Merch-Eurounion FI	4,19M	2,28	4,05	4,15

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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