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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

Johannesburg

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 185,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUDZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,460	10,770	0,310
Azioni	39,140	39,140	0,000
Obbl.	47,170	47,170	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	3,220	3,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,668	12,813
Prezzo/Valore contabile	1,329	2,072
Prezzo/Vendite	1,516	1,611
Prezzo/Flusso di cassa	8,292	8,774
Rendimento dei dividendi	4,189	3,610
Crescita utili su 5 anni	11,534	10,840

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,300	21,975
Prodotti di base	15,850	11,631
Immobiliari	13,760	9,396
Servizi di comunicazione	12,690	12,923
Consumi Ciclici	10,190	13,131
Difesa del consumatore	6,620	9,040
Industriali	2,920	7,243
Sanità	2,850	6,578
Tecnologia	2,740	10,642
Energia	0,740	3,300
Servizi pubblici	0,340	1,222

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,57	82,10	+0,13%
Cln901 12.10% 201227	-	3,37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,78	49.245	-0,77%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,77	107,99	+0,39%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,28	51,96	+0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,25	-	-

Principali fondi emessi da Mergence Investment Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	185,72M	0,97	8,11	6,75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185,72M	1,04	9,17	7,81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185,72M	1,06	9,36	8,00

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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,63	-0,11	-0,15%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,581	+0,063	+1,79%
BTP 2Y	2,453	+0,015	+0,62%
Euro Bund	132,09	-0,76	-0,57%
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BTP 30 Y	4,251	+0,056	+1,33%
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