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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

Johannesburg

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16/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUDZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,860	10,490	0,630
Azioni	38,870	38,870	0,000
Obbl.	48,300	48,300	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	2,950	2,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,810	12,918
Prezzo/Valore contabile	1,348	2,070
Prezzo/Vendite	1,511	1,598
Prezzo/Flusso di cassa	4,076	7,704
Rendimento dei dividendi	4,162	3,542
Crescita utili su 5 anni	12,168	11,183

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,960	21,757
Prodotti di base	15,440	11,911
Immobiliari	14,220	9,423
Servizi di comunicazione	13,470	12,831
Consumi Ciclici	9,210	12,861
Difesa del consumatore	5,920	8,824
Industriali	3,070	7,149
Sanità	2,940	6,741
Tecnologia	2,590	10,529
Energia	0,830	3,439
Servizi pubblici	0,350	1,263

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,42	82,08	-0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,77	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,74	106,78	+0,08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,55	47.050	-0,95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,38	-	-

Principali fondi emessi da Mergence Investment Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	182,46M	10,55	8,57	6,72
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	182,46M	11,55	9,63	7,77
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	182,46M	11,73	9,82	7,96

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Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
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Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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