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Reliance Metlife Series 25053 Cl 65 (0P0000T493)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Reliance Trust Company

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000T493

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MetLife Series 25053 CL 65 (0P0000T493). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,250	4,080	2,830
Obbl.	96,700	97,750	1,050
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	2,040	2,040	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	37,772	23,897
Governo	30,037	24,888
Azienda	28,685	17,378
Denaro	1,250	4,842
Comunale	0,217	0,211

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,155

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,23	-	-
New Hampshire Invt Tr	-	2,04	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,87	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	0,87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,87	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	0,80	-	-

Principali fondi azionari emessi da Reliance Trust Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MetLife Series 25053 CL 0	6,76B	2,19	2,68	2,57
MetLife Series 25053 CL 10	24,58M	2,12	2,58	2,47
MetLife Series 25053 CL 15	25,22M	2,08	2,53	2,42
MetLife Series 25053 CL 20	9,24M	2,05	2,48	2,37
MetLife Series 25053 CL 25	170,49M	2,01	2,43	2,32

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.261,0	+30,1	+0,16%
US 500	5.717,8	+5,1	+0,09%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,812	+0,022	+0,02%
Euro Index	129,72	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,42	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	75,07	-0,01	-0,01%
Gas naturale	2,792	+0,005	+0,18%
Oro	2.742,95	-3,25	-0,12%
Rame	4,4540	+0,0235	+0,53%
Frumento	567,90	-1,60	-0,28%
Cotone N.2	69,93	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,78	+0,08	+0,06%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
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BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
MetLife Series 25.	182,820	+0,040	+0,02%
Claresco PME I	1.737,500	-6,550	-0,38%
Henderson Horizon.	157,910	-1,310	-0,82%
Davy Balanced Gro.	176,411	-0,640	-0,36%
Franklin U.S. Low.	12,220	-0,030	-0,24%
Morgan Stanley In.	223,130	-0,970	-0,43%
EUR/DOP	65,560	+0,160	+0,24%
LINGOHR-EUROPA-SY.	75,250	+0,450	+0,60%