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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Thailandia

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24/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Tipo di investimento: Azione

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Holding M-VALUE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,390	3,390	0,000
Azioni	96,780	96,780	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,620	15,302
Prezzo/Valore contabile	1,455	1,736
Prezzo/Vendite	0,953	1,178
Prezzo/Flusso di cassa	7,825	8,333
Rendimento dei dividendi	3,378	3,410
Crescita utili su 5 anni	5,500	7,419

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,980	17,558
Industriali	16,620	14,698
Difesa del consumatore	10,710	13,078
Consumi Ciclici	10,370	10,034
Servizi di comunicazione	9,910	9,601
Energia	9,280	8,622
Immobiliari	6,780	7,312
Servizi pubblici	6,410	7,265
Sanità	6,340	9,299
Prodotti di base	2,460	2,676
Tecnologia	2,150	4,825

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,61	56,25	-1,32%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,49	55,50	+0,45%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,05	147,00	+0,34%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,81	287,00	+1,41%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,41	60,50	+1,26%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,78	30,75	+0,82%
Kasikornbank	TH0016010009	3,33	158,50	-0,31%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,93	122,50	+1,24%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,91	152,50	-0,97%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,70	186,00	-1,59%

Principali fondi azionari emessi da MFC Asset Management PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MFC HiDividend	2,75B	1,00	-3,97	1,62
MFC Short Maturity Management Plus	2,35B	2,37	1,52	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,25B	1,16	-4,28	0,58
MFC Smart Fixed Income Fund	524,96M	2,72	1,55	1,66
MFC SET 50	695,21M	6,32	-0,38	2,12

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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