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Mfs Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 Usd (0P0000NAH5)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,17B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  MFS Meridian Funds
ISIN:  LU0458497590 
Tipo di investimento:  Obbligazione
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD 12,960 -0,010 -0,08%

Holding 0P0000NAH5

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD (0P0000NAH5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,070 10,270 4,200
Obbl. 93,930 93,930 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 50,886 73,379
Governo 23,386 19,767
Cartolarizzato 19,577 14,817
Denaro 6,068 6,575
Comunale 0,083 0,577

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 317

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 5% - 8,17 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 7,76 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 4,29 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4,20 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 3,41 - -
United States Treasury Notes 4.63% - 3,32 - -
Bank of America Corp. 1.73% - 0,89 - -
Element Fleet Management Corp 6.27% - 0,84 - -
The Toronto-Dominion Bank 5.53% - 0,70 - -
ENEL Finance International N.V. 7.05% - 0,69 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MFSM EM Debt Fund I1 USD 2,8B 7,22 -0,09 2,81
  MFS Meridian Funds Emerging Markets 2,8B 8,99 1,64 3,77
  MFSM EM Debt Fund W1 USD 2,8B 8,09 0,78 2,84
  MFSM EM Debt Fund W2 USD 2,8B 8,13 0,77 2,85
  MFSM Limited Maturity Fund W2 USD 1,17B 4,61 1,88 1,82
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