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M&g Optimal Income Fund Euro C-h Acc (0P000089JW)

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04/02 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B1VMD022

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000089JW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (0P000089JW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,850	128,330	120,480
Azioni	5,630	5,630	0,000
Obbl.	80,090	134,310	54,220
Convertibile	4,990	4,990	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	1,400	1,400	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,671	15,913
Prezzo/Valore contabile	0,695	2,297
Prezzo/Vendite	0,685	1,602
Prezzo/Flusso di cassa	6,230	9,530
Rendimento dei dividendi	6,392	2,617
Crescita utili su 5 anni	9,884	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	52,310	14,434
Consumi Ciclici	19,960	11,117
Difesa del consumatore	11,150	7,884
Servizi pubblici	6,260	3,822
Sanità	5,780	12,787
Servizi di comunicazione	3,110	7,069
Industriali	1,140	11,605
Energia	0,300	4,120

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 826

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.62%	-	2,90	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	2,20	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,18	99,96	+0,04%
Germania 10 anni	DE0001135473	2,14	2,5345	-0,72%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,12	99,35	+0,08%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,07	97,78	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2,00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141711	1,98	-	-
Itraxx.Eur.30.V1--2028-12-20	-	1,83	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,72	95,69	+0,08%

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