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Migdal Bond Rated-security Component Il! (LP68041533)

Tel Aviv

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 264,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051129091

S/N: 5112909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68041533

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Migdal Total Return - Safety Component! (LP68041533). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,320	11,320
Obbl.	87,010	87,010
Convertibile	0,030	0,030
Altri	1,640	1,640

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,714
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,832
Prezzo/Vendite	0,230	0,348
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,707
Rendimento dei dividendi	2,507	2,940
Crescita utili su 5 anni	3,700	5,923

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,920	85,597
Denaro	11,321	2,409
Governo	1,117	13,164

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 345

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	2,24	116,130	-0,09%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2,17	117,56	-0,01%
G CITY B16	IL0012607854	1,90	103,740	-0,29%
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	1,54	97,91	-0,15%
Navitas Petroleum 6.7 30-Sep-2029	IL0012048257	1,51	104,730	-0,03%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,40	93,510	-0,10%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,35	115,80	+0,02%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,31	114,050	-0,22%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,21	101,390	-0,01%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1,19	116,24	-0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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BTP 2Y	2,471	-0,009	-0,36%
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