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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

New Zealand

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25/06 - Chiuso. Valuta in NZD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,650	13,250	3,600
Azioni	52,340	52,550	0,210
Obbl.	35,960	36,140	0,180
Convertibile	1,180	1,180	0,000
Preferito	0,640	0,640	0,000
Altri	0,230	0,380	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,835	17,791
Prezzo/Valore contabile	1,994	1,976
Prezzo/Vendite	1,581	2,197
Prezzo/Flusso di cassa	9,087	11,064
Rendimento dei dividendi	2,822	2,721
Crescita utili su 5 anni	8,732	9,990

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,930	14,382
Sanità	11,780	15,385
Industriali	10,290	11,994
Servizi finanziari	10,260	10,884
Servizi pubblici	9,790	7,254
Energia	8,570	2,987
Servizi di comunicazione	8,340	7,206
Prodotti di base	7,510	6,934
Immobiliari	7,170	16,425
Consumi Ciclici	6,640	7,414
Difesa del consumatore	4,710	5,666

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 725

Numero di holding short: 125

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,63	132,095	-0,05%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,87	8,34	+1,09%
Shell	GB00BP6MXD84	1,49	33,15	-0,64%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,42	3,77	+1,62%
HCA	US40412C1018	1,38	338,49	-0,58%
Elevance Health	US0367521038	1,31	530,96	-0,81%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,20	75,23	-0,12%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,11	3,620	-0,28%
Fiserv	US3377381088	0,97	148,43	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	513,39	+0,55%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,66B	3,56	3,29	7,46
Milford KiwiSaver Balanced	1,46B	4,99	4,75	8,62
Milford Dynamic Fund	718,93M	6,36	5,72	11,74

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DAX	18.156,45	-6,08	-0,03%
Futures DAX	18.333,0	-2,0	-0,01%
US 500	5.460,6	-8,7	-0,16%
Dow Jones	39.051,95	-60,21	-0,15%
Indice del Dollaro	105,692	+0,433	+0,41%
Euro Index	127,93	-0,10	-0,08%

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Intesa Sanpaolo	3,5235	+0,0070	+0,20%
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Petrolio Greggio	80,88	+0,05	+0,06%
Petrolio Brent	84,39	+0,17	+0,20%
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Oro	2.310,80	-20,00	-0,86%
Rame	4,3595	-0,0115	-0,26%
Frumento	569,30	+9,30	+1,66%
Cotone N.2	75,05	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,992	+0,055	+1,40%
BTP 2Y	3,513	-0,017	-0,48%
Euro Bund	132,03	-0,54	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,078	+1,85%
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Germania 10 anni	2,4495	+0,0375	+1,55%

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