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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

New Zealand

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23/12 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,080	14,370	1,290
Azioni	53,630	53,990	0,360
Obbl.	30,690	31,030	0,340
Convertibile	1,450	1,450	0,000
Preferito	0,590	0,590	0,000
Altri	0,560	0,750	0,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,962	18,333
Prezzo/Valore contabile	2,051	2,104
Prezzo/Vendite	1,581	2,213
Prezzo/Flusso di cassa	7,808	10,904
Rendimento dei dividendi	3,310	2,750
Crescita utili su 5 anni	10,783	10,669

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	13,240	16,430
Sanità	11,330	14,178
Servizi finanziari	10,240	11,976
Servizi pubblici	10,070	7,441
Industriali	10,040	12,284
Immobiliari	9,810	8,881
Servizi di comunicazione	8,390	7,199
Prodotti di base	6,940	5,457
Consumi Ciclici	6,840	8,060
Energia	6,820	2,830
Difesa del consumatore	6,290	5,262

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 778

Numero di holding short: 92

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,85	8,31	+1,71%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,35	76,37	+0,78%
Microsoft	US5949181045	1,35	439,33	+0,94%
CRH	IE0001827041	1,32	7.530,0	+0,16%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,29	36.075,00	+0,77%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,29	11,56	+1,49%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	4,040	+0,50%
HCA	US40412C1018	1,14	304,62	+0,36%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,13	2,63	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,02	372,94	+0,55%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,83B	9,51	4,78	7,25
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	764,03M	15,82	6,01	12,07

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,1	+3,2	+0,05%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	107,945	-0,078	-0,07%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	73,36	+0,19	+0,26%
Gas naturale	3,438	-0,066	-1,88%
Oro	2.644,36	+8,86	+0,34%
Rame	4,0983	-0,0042	-0,10%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,617	+0,030	+0,65%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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