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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

New Zealand

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,650	10,740	1,090
Azioni	30,490	30,490	0,000
Obbl.	56,340	56,680	0,340
Convertibile	2,240	2,240	0,000
Preferito	1,100	1,100	0,000
Altri	0,200	0,270	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,194	19,065
Prezzo/Valore contabile	1,762	2,273
Prezzo/Vendite	2,239	2,076
Prezzo/Flusso di cassa	6,635	10,878
Rendimento dei dividendi	5,031	2,607
Crescita utili su 5 anni	8,250	10,581

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	25,180	10,546
Servizi pubblici	21,710	8,752
Industriali	15,800	13,850
Servizi di comunicazione	12,070	7,030
Energia	8,990	2,534
Servizi finanziari	7,300	12,228
Difesa del consumatore	3,850	4,034
Tecnologia	2,440	16,881
Prodotti di base	1,580	4,035
Consumi Ciclici	1,080	7,093

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 313

Numero di holding short: 33

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,20	8,90	+3,85%
Infratil	NZIFTE0003S3	2,07	10,93	-2,24%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,74	4,060	-0,25%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,47	134,156	+0,01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,28	2,65	0,00%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1,00	0,670	+1,52%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Balanced	2,01B	11,47	5,50	8,31
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	764,87M	15,82	6,01	12,07

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DAX	20.209,98	+303,90	+1,53%
Futures DAX	20.265,1	+219,1	+1,09%
US 500	5.968,3	+25,7	+0,43%
Dow Jones	42.673,25	-58,88	-0,14%
Indice del Dollaro	108,090	-0,708	-0,65%
Euro Index	126,42	+0,80	+0,64%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,12%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
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Petrolio Greggio	73,43	-0,53	-0,72%
Petrolio Brent	76,18	-0,33	-0,43%
Gas naturale	3,697	+0,343	+10,23%
Oro	2.645,15	-9,55	-0,36%
Rame	4,1505	+0,0770	+1,89%
Frumento	540,10	+10,10	+1,91%
Cotone N.2	68,72	+1,06	+1,57%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,34	-0,30	-0,23%
BTP italiani	119,62	+0,23	+0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,625	+0,030	+0,65%
BTP 30 Y	4,230	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4470	-0,0020	-0,08%

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