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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

New Zealand

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02/12 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,800	13,380	2,580
Azioni	29,910	29,950	0,040
Obbl.	56,090	56,730	0,640
Convertibile	1,930	1,930	0,000
Preferito	1,150	1,150	0,000
Altri	0,110	0,140	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,426	18,826
Prezzo/Valore contabile	1,713	2,212
Prezzo/Vendite	2,277	2,106
Prezzo/Flusso di cassa	6,474	11,207
Rendimento dei dividendi	4,421	2,589
Crescita utili su 5 anni	6,802	10,836

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	25,020	9,298
Immobiliari	19,230	11,089
Industriali	15,400	12,782
Servizi di comunicazione	12,640	7,287
Energia	10,420	2,384
Servizi finanziari	8,310	11,946
Difesa del consumatore	4,410	4,232
Sanità	1,800	13,698
Prodotti di base	1,660	4,411
Consumi Ciclici	1,120	7,044

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 303

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,67	133,818	0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,27	7,93	-1,73%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,92	11,34	-2,33%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,90	2,64	+0,76%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,85	4,000	+1,01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,48	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,22	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,15	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,07	8,43	+2,06%
Shell	GB00BP6MXD84	1,02	31,04	+1,64%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Balanced	2,01B	8,92	4,51	8,17
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	9,16	4,63	8,35
Milford Dynamic Fund	791,46M	10,84	4,38	11,54

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DAX	20.035,14	+101,52	+0,51%
Futures DAX	20.043,0	+95,0	+0,48%
US 500	6.043,1	-4,0	-0,07%
Dow Jones	44.685,72	-96,28	-0,21%
Indice del Dollaro	106,097	-0,326	-0,31%
Euro Index	125,88	+0,21	+0,17%

UniCredit	37,500	+0,695	+1,89%
Intesa Sanpaolo	3,6815	+0,0495	+1,36%
Banco Bpm	7,266	+0,102	+1,42%
Stellantis NV	11,934	+0,188	+1,60%
Saipem	2,5040	+0,0690	+2,83%
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BCA MPS	6,208	-0,022	-0,35%

Petrolio Greggio	70,04	+1,94	+2,85%
Petrolio Brent	73,75	+1,92	+2,67%
Gas naturale	3,042	-0,171	-5,32%
Oro	2.668,19	+9,69	+0,36%
Rame	4,1993	+0,0688	+1,67%
Frumento	548,10	+1,10	+0,20%
Cotone N.2	71,30	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,243	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,317	-0,034	-1,45%
Euro Bund	136,88	-0,22	-0,16%
BTP italiani	122,71	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,205	+0,012	+0,29%
BTP 30 Y	3,923	-0,007	-0,18%
Germania 10 anni	2,0530	-0,0040	-0,19%

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