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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

New Zealand

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 736,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00010271

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,460	15,740	1,280
Azioni	85,540	85,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,527	22,527
Prezzo/Valore contabile	2,700	2,700
Prezzo/Vendite	1,837	1,837
Prezzo/Flusso di cassa	10,982	10,982
Rendimento dei dividendi	2,200	2,200
Crescita utili su 5 anni	12,085	12,085

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	17,530	17,530
Consumi Ciclici	12,420	12,420
Tecnologia	12,140	12,140
Servizi di comunicazione	11,710	11,710
Sanità	10,260	10,260
Immobiliari	9,710	9,710
Servizi finanziari	9,190	9,190
Energia	5,650	5,650
Industriali	4,480	4,480
Servizi pubblici	3,940	3,940
Difesa del consumatore	2,970	2,970

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Life360	AU0000045098	4,05	20,62	-2,58%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,37	8,00	+0,25%
CAR Group	AU000000CAR3	2,95	33,23	-2,61%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2,87	2,835	+1,25%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2,55	6,69	+3,56%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2,53	2,530	+1,20%
Northern Star Resources	AU000000NST8	2,46	17,870	+2,76%
Flight Centre	AU000000FLT9	1,89	13,75	+0,22%
Tuas	AU0000089724	1,88	6,29	-0,63%
Waypoint REIT	AU0000088064	1,76	2,375	-0,21%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,83B	0,81	5,16	7,01
Milford Balanced	2,05B	1,91	6,35	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,75B	2,07	6,36	8,34

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.620,0	+90,9	+0,40%
US 500	5.560,1	+38,9	+0,71%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,89	+0,06	+0,05%
Euro Index	127,27	+0,08	+0,06%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,82	+0,27	+0,41%
Petrolio Brent	70,04	+0,16	+0,23%
Gas naturale	4,013	-0,018	-0,45%
Oro	2.997,89	+6,59	+0,22%
Rame	4,9268	+0,0073	+0,15%
Frumento	559,63	-2,48	-0,44%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,55	+0,11	+0,09%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,005	+0,12%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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