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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

Madrid

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29/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001ZLZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,430	24,980	18,550
Azioni	61,630	61,640	0,010
Obbl.	30,380	33,550	3,170
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	1,040	1,060	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,411	15,240
Prezzo/Valore contabile	4,098	2,117
Prezzo/Vendite	2,766	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	17,800	8,712
Rendimento dei dividendi	1,401	2,579
Crescita utili su 5 anni	12,272	12,277

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,120	17,911
Industriali	16,540	12,471
Sanità	11,930	11,206
Servizi finanziari	10,980	16,661
Consumi Ciclici	9,720	12,767
Difesa del consumatore	5,860	6,784
Servizi di comunicazione	5,430	7,957
Servizi pubblici	2,820	3,857
Energia	1,510	5,332
Prodotti di base	0,580	6,171
Immobiliari	0,510	2,747

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,04	109,03	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,21	120,07	-3,67%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,97	648,42	+1,05%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2,81	3,96	0,00%
Microsoft	US5949181045	2,74	415.06	+0.02%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,36	149,990	+0,16%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,12	53,17	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,06	109,240	+0,06%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,02	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FUTURVALOR		29,2M	12,95	5,20	7,11

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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