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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001ZLZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,190	22,520	18,330
Azioni	59,390	59,400	0,010
Obbl.	34,960	38,150	3,190
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	0,950	0,970	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,356	15,202
Prezzo/Valore contabile	3,753	2,113
Prezzo/Vendite	2,327	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	14,878	8,836
Rendimento dei dividendi	1,618	2,585
Crescita utili su 5 anni	11,550	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,240	17,761
Industriali	17,170	12,413
Sanità	13,500	11,159
Servizi finanziari	10,570	16,646
Consumi Ciclici	9,850	12,746
Difesa del consumatore	6,850	6,811
Servizi di comunicazione	6,210	7,922
Servizi pubblici	3,310	3,873
Energia	1,510	5,369
Prodotti di base	0,500	6,305
Immobiliari	0,290	2,747

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11,35	101,080	+0,55%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,10	4,01	+0,50%
NVIDIA	US67066G1040	2,82	135,34	-1,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,82	635,91	-0,15%
Microsoft	US5949181045	2,78	422,99	-1,17%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,49	148,090	-0,11%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,31	47,75	-0,52%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,15	108,340	-0,01%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FUTURVALOR		28,54M	9,53	4,76	6,39

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.369,5	+50,1	+0,26%
US 500	6.006,9	+8,2	+0,14%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,135	+0,106	+0,10%
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BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,70	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	72,27	-0,11	-0,15%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,00	-0,03	-0,02%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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