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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

Madrid

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 197,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 164103030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,14	12,28	8,14
Azioni	50,27	50,28	0,01
Obbl.	42,29	47,19	4,90
Convertibile	0,78	0,78	0,00
Preferito	0,06	0,08	0,02
Altri	2,46	2,46	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,25	16,80
Prezzo/Valore contabile	2,94	2,53
Prezzo/Vendite	2,10	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	12,72	10,68
Rendimento dei dividendi	1,92	2,45
Crescita utili su 5 anni	12,93	11,32

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,28	20,42
Servizi finanziari	15,09	15,38
Sanità	12,47	13,02
Consumi Ciclici	10,72	10,67
Industriali	10,49	11,80
Servizi di comunicazione	6,79	6,74
Difesa del consumatore	5,34	7,59
Prodotti di base	3,99	5,18
Energia	3,32	4,08
Servizi pubblici	2,84	3,54
Immobiliari	2,68	3,98

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6,69	117,39	-0,74%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6,21	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	67,896	+0,08%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,90	11,529	-0,18%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5,77	81,990	+0,50%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,76	3.673,920	+1,06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5,32	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	5,01	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,71	2.235,370	+1,30%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tressis Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196,95M	9,69	1,79	-
Boreas Cartera Activa I	164,56M	14,61	4,25	-
Boreas Cartera Activa R FI	164,56M	14,04	3,63	5,52
ES0180709000	49,82M	7,33	0,45	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	41,3M	6,00	0,78	0,68

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