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20/12 - Chiuso. Valuta in DKK
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 364,97M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Danimarca
Emittente:  Multi Manager Invest
ISIN:  DK0060254043 
Tipo di investimento:  Obbligazione
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec 92,050 +0,310 +0,34%

Holding 0P0000Q27U

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 1,930 1,930 0,000
Obbl. 98,070 98,070 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 95,286 53,077
Azienda 2,788 25,448
Denaro 1,926 14,129

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 256

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 3,70 986,730 +0,00%
Mexico (United Mexican States) 8% MX0MGO000151 1,77 - -
Poland (Republic of) 2.5% PL0000108866 1,71 - -
Indonesia (Republic of) 8.38% IDG000013202 1,32 - -
Poland (Republic of) 2.25% PL0000111720 1,22 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 1,19 - -
Malaysia (Government Of) 3.91% MYBML1900018 1,17 - -
  Tailandia 14 anni TH0623035C07 1,15 2,724 0,00%
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 1,14 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.3% TH062303I602 1,07 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Sparindex, Værdipapirfonden

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MMI Nye Obligationsma Investec Akk 1,75B 3,48 1,20 1,30
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