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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: MassMutual

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00003E0L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,440	31,550	2,110
Obbl.	67,380	160,660	93,280
Altri	3,180	94,470	91,290

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,814	15,572
Prezzo/Valore contabile	3,007	2,268
Prezzo/Vendite	1,632	1,547
Prezzo/Flusso di cassa	9,157	8,502
Rendimento dei dividendi	3,347	2,928
Crescita utili su 5 anni	9,494	17,124

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	-2,836	81,835
Cartolarizzato	70,218	15,905
Denaro	29,437	18,606

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs	-	27,30	-	-
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs	-	25,93	-	-
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs	-	20,68	-	-
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs	-	20,55	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3,63	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,62	-	-
NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 6.22043%	-	2,71	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	2,67	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.13743%	-	2,29	-	-
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 3.98%	-	2,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da MassMutual

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MassMutual Select Total Return BonI	590,41M	-2,24	-3,67	1,25
MassMutual Premier Core Bond I	469,22M	-0,26	-2,94	1,61
MassMutual Select Strategic Bond I	290,57M	-5,00	-4,49	1,57
MassMutual Premier High Yield I	232,15M	0,95	2,58	4,45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	160,53M	-0,64	-0,70	2,25

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