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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Lussemburgo

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Monocle

ISIN: LU1116040533

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016P7X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	41,810	41,810
Obbl.	58,020	58,020
Convertibile	0,170	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,856	16,209
Prezzo/Valore contabile	1,978	2,342
Prezzo/Vendite	1,333	1,697
Prezzo/Flusso di cassa	7,125	9,632
Rendimento dei dividendi	1,420	2,497
Crescita utili su 5 anni	9,946	11,271

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	28,790	12,476
Industriali	17,300	12,303
Servizi di comunicazione	12,980	7,143
Difesa del consumatore	12,200	7,964
Energia	10,790	4,764
Consumi Ciclici	9,140	12,140
Servizi finanziari	8,810	15,045

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	16,40	97,760	+0,01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	13,75	98,29	+0,03%
United States Treasury Notes	-	12,62	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,23	101,80	+1,09%
BioNTech	US09075V1026	7,09	84,64	-1,44%
Alphabet A	US02079K3059	5,43	179,63	+1,89%
Dollar General	US2566771059	5,10	128,79	+1,02%
Foot Locker, Inc.	-	5,02	-	-
Galapagos	BE0003818359	4,95	24,28	+0,83%
Tidewater	US88642R1095	4,51	94,31	-1,17%

Principali fondi azionari emessi da MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120,55M	2,81	3,32	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		120,55M	2,43	2,60	-

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DAX	18.275,55	+90,32	+0,50%
Futures DAX	18.456,0	+93,0	+0,51%
US 500	5.471,8	+7,2	+0,13%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,215	-0,228	-0,22%
Euro Index	128,33	+0,40	+0,31%

UniCredit	35,075	+1,020	+3,00%
Intesa Sanpaolo	3,5055	+0,0525	+1,52%
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Petrolio Greggio	80,97	+0,24	+0,30%
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BTP 2Y	3,505	-0,049	-1,38%
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Orient Sustaining.	1,267	-0,001	-0,08%