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Montepio Obrigações - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047313)

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27/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGBLM0000

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding LP60047313

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili (LP60047313). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,440	28,560	0,120
Obbl.	69,650	71,450	1,800
Convertibile	2,230	2,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,331	16,827
Prezzo/Valore contabile	2,621	2,219
Prezzo/Vendite	1,724	1,563
Prezzo/Flusso di cassa	11,867	9,686
Rendimento dei dividendi	1,299	2,749
Crescita utili su 5 anni	22,595	11,019

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,229	49,360
Denaro	12,961	18,338
Governo	5,905	34,691
Cartolarizzato	0,008	6,980

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,01	101,24	-0,03%
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	3,58	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3,40	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	3,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	3,17	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,95	-	-
Royal Bank of Canada	XS2577030708	2,95	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	2,95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2,93	-	-

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US 500	6.059,2	+19,9	+0,33%
Dow Jones	44.713,52	-136,83	-0,31%
Indice del Dollaro	107,730	-0,079	-0,07%
Euro Index	126,36	-0,06	-0,05%

UniCredit	44,855	+0,580	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,2500	+0,0560	+1,43%
Banco Bpm	8,510	+0,120	+1,43%
Stellantis NV	12,870	+0,040	+0,31%
Saipem	2,3590	+0,0490	+2,16%
Telecom Italia	0,2655	-0,0017	0,00%
BCA MPS	6,236	+0,030	+0,48%

Petrolio Greggio	72,69	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	75,55	-0,06	-0,08%
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Frumento	560,60	-0,15	-0,03%
Cotone N.2	66,56	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,658	+0,004	+0,00%
BTP 2Y	2,584	-0,003	0,00%
Euro Bund	131,40	+0,14	+0,11%
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