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SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class RE (0P00018V8O)

Lussemburgo

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04/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 836,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858112

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018V8O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,680	22,430	17,750
Azioni	58,890	62,660	3,770
Obbl.	30,270	33,260	2,990
Convertibile	0,660	0,660	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	5,440	5,490	0,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,296	17,372
Prezzo/Valore contabile	2,272	2,680
Prezzo/Vendite	1,552	1,965
Prezzo/Flusso di cassa	10,686	10,918
Rendimento dei dividendi	2,371	2,350
Crescita utili su 5 anni	9,359	10,216

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,840	21,970
Servizi finanziari	18,590	16,701
Industriali	17,260	12,672
Consumi Ciclici	11,350	10,399
Sanità	9,980	10,964
Servizi di comunicazione	8,260	7,467
Prodotti di base	4,340	4,961
Difesa del consumatore	4,250	6,622
Servizi pubblici	2,270	3,359
Energia	2,010	3,589
Immobiliari	1,820	3,443

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	9,68	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	7,89	337,00	+0,31%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR	LU1435387458	7,15	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	6,47	278,62	-0,01%
Fidelity Japan Value I-Acc-EUR	LU2847629834	5,17	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,15	37,620	+0,35%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,93	14,27	+0,58%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc	LU1797811236	4,61	21,222	+0,54%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,13	81,83	+0,02%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	3,99	-	-

Principali fondi azionari emessi da Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	836,04M	6,46	9,38	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	91,16M	6,90	11,21	4,96
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	91,16M	7,66	10,31	3,42
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	91,16M	7,77	10,34	3,42

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Futures DAX	24.066,0	+145,0	+0,61%
US 500	6.869,6	+12,7	+0,18%
Dow Jones	47.993,59	+142,65	+0,30%
Indice del Dollaro	98,965	+0,012	+0,01%
Euro Index	141,78	0,00	0,00%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,72	+0,46	+0,73%
Gas naturale	5,284	+0,221	+4,37%
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Rame	5,4533	+0,0797	+1,48%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,95	-0,13	-0,20%

BTP 10Y	3,490	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,265	+0,021	+0,94%
Euro Bund	127,72	-0,41	-0,32%
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SNX/CAD	0,69	-0,07	-9,09%
Hua An Dynamic Fl.	4,280	+0,050	+1,18%
FT AlphaDEX U.S. .	59,16	0,00	0,00%
Epsilon QReturn	11,469	+0,013	+0,11%
Macquarie Nationa.	24,39	+0,03	+0,14%
Global X FinTech .	32,57	0,00	0,00%
Trimark Diversifi.	25,644	+0,070	+0,27%