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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,350 | 1,420 | 0,070 |
Azioni | 94,760 | 94,760 | 0,000 |
Obbl. | 3,860 | 3,870 | 0,010 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Altri | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,015 | 17,775 |
Prezzo/Valore contabile | 2,240 | 2,890 |
Prezzo/Vendite | 1,489 | 2,000 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,959 | 11,869 |
Rendimento dei dividendi | 2,276 | 1,953 |
Crescita utili su 5 anni | 11,293 | 12,136 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 24,230 | 21,514 |
Servizi finanziari | 16,070 | 15,277 |
Industriali | 10,930 | 12,574 |
Consumi Ciclici | 10,880 | 11,605 |
Sanità | 9,290 | 12,391 |
Servizi di comunicazione | 7,730 | 6,882 |
Difesa del consumatore | 5,860 | 5,827 |
Energia | 4,850 | 4,064 |
Prodotti di base | 4,500 | 3,780 |
Immobiliari | 2,950 | 3,964 |
Servizi pubblici | 2,730 | 3,009 |
Numero di holding long: 14
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market | US9229087690 | 20,77 | 297,12 | +1,06% | |
ishares S&P 500 | US4642872000 | 16,22 | 604,36 | +1,12% | |
Schwab amental Intl Large Company | US8085247554 | 11,80 | 33,21 | +0,36% | |
Vanguard FTSE Developed Markets | US9219438580 | 9,27 | 48,04 | +0,40% | |
iShares S&P 100 | US4642871010 | 7,67 | 297,51 | +1,34% | |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index | US8085247711 | 6,10 | 24,01 | +0,84% | |
iShares S&P Midcap 400 | US4642875078 | 5,89 | 62,99 | +0,75% | |
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | US8085247638 | 4,94 | 29,97 | +0,84% | |
Vanguard Mega Cap Growth | US9219108167 | 4,16 | 356,87 | +1,36% | |
Vanguard Total Bond Market | US9219378356 | 3,85 | 71,85 | -0,18% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morningstar Aggressive Growth ETF 2 | 59,13M | 18,43 | 7,79 | 8,28 | ||
RiverFront Dynamic Equity Income Fi | 42,56M | 14,43 | 5,06 | 5,94 | ||
ALPS Red Rocks Listed Private Equit | 37,56M | 23,45 | 5,63 | 10,02 | ||
ALPS Kotak India Growth Fund Clai | 35,05M | 14,65 | 6,76 | 8,51 | ||
RiverFront Dynamic Equity Income Fa | 8,42M | 14,16 | 4,80 | 5,69 |
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