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Ab - Mortgage Income Portfolio C2x Acc (0P00001W8I)

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15/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232523257

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001W8I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (0P00001W8I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,580	0,580	0,000
Obbl.	105,880	109,330	3,450

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	97,999	37,426
Governo	6,852	56,212
Denaro	-6,462	37,944
Derivato	0,613	31,388
Azienda	0,415	38,819

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 456

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,56	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,20	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,56	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,10	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 14.6633%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 14.7133%	-	0,89	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7136%	-	0,88	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.1988%	-	0,87	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
American Income Portfolio AK Ine	25,62B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	25,62B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	25,62B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	25,62B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	25,62B	-11,66	-1,84	2,38

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.625,0	+95,9	+0,43%
US 500	5.560,9	+39,7	+0,72%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,89	+0,06	+0,05%
Euro Index	127,27	+0,09	+0,07%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,85	+0,30	+0,45%
Petrolio Brent	70,12	+0,24	+0,34%
Gas naturale	4,014	-0,017	-0,42%
Oro	2.998,92	+7,62	+0,25%
Rame	4,9300	+0,0105	+0,21%
Frumento	559,63	-2,48	-0,44%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,52	+0,08	+0,06%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
AB FCP I - Mortga.	14,806	+0,040	+0,24%
Penghua PuTian Bo.	1,310	0,000	0,01%
Fondo Mutuo Sura .	6.442,718	+0,014	+0,00%
Wells Fargo Adjus.	8,87	-0,01	-0,11%
PHS Property	2.196,74	-34,56	-1,55%
C WorldWide Globa.	813,300	-1,950	-0,24%
Ashburton Targete.	1,461	0,001	0,06%
Global X European.	14,01	-0,01	-0,07%