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Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc (0P0001ENAD)

Malta

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malta

Emittente: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000018750

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001ENAD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc (0P0001ENAD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,580	5,700	0,120
Azioni	59,090	59,090	0,000
Obbl.	32,320	32,320	0,000
Altri	3,020	3,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,935	16,667
Prezzo/Valore contabile	1,836	2,503
Prezzo/Vendite	1,281	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	7,295	10,550
Rendimento dei dividendi	2,233	2,422
Crescita utili su 5 anni	10,275	11,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,130	10,812
Tecnologia	20,510	20,778
Sanità	19,310	12,984
Servizi finanziari	8,470	14,753
Industriali	8,120	11,993
Servizi di comunicazione	7,580	7,126
Servizi pubblici	3,300	3,087
Difesa del consumatore	3,110	7,464
Prodotti di base	0,750	5,754
Immobiliari	0,360	3,333
Energia	0,350	3,785

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	3,02	158,42	+0,69%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,38	-	-
Morgan Stanley BV	XS2846192180	2,30	-	-
Barclays Bank plc	XS2786445291	2,20	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,12	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,10	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,04	99,95	+0,04%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,02	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,01	100,116	-0,01%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	1,98	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gamma Capital Markets Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MT7000023792	32,29M	4,77	4,66	-
MT7000023511	19,55M	8,26	6,13	-
MT7000023529	19,55M	9,85	7,88	-
MT7000013009	745,95K	9,31	-2,10	-

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Dow Jones	43.953,36	+544,89	+1,26%
Indice del Dollaro	106,965	+0,349	+0,33%
Euro Index	126,18	-0,75	-0,59%

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Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,78%
Banco Bpm	6,730	-0,004	-0,06%
Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,31%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,89%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	-1,67%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,88%

Petrolio Greggio	70,04	+1,29	+1,88%
Petrolio Brent	74,17	+1,36	+1,87%
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Rame	4,1170	-0,0385	-0,93%
Frumento	548,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,569	-0,005	-0,19%
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BTP 30 Y	4,207	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,3230	+0,0100	+0,43%

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