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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

Madrid

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 192,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012DCL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	119,910	119,910
Convertibile	6,620	6,620
Preferito	0,510	0,510

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,620	11,314
Prezzo/Valore contabile	4,842	1,621
Prezzo/Vendite	3,552	1,376
Prezzo/Flusso di cassa	22,474	11,261
Rendimento dei dividendi	0,316	2,623
Crescita utili su 5 anni	11,787	10,988

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	68,374	78,760
Governo	52,042	9,701
Denaro	-30,573	9,458
Derivato	3,536	23,185

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,92	103,970	+0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,83	95,860	+0,31%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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