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Mutuafondo Deuda Española A Fi (165182009)

Madrid

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165182009

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,23	8,23	0,00
Obbl.	91,77	91,77	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,62	14,08
Prezzo/Valore contabile	4,84	1,74
Prezzo/Vendite	3,55	1,66
Prezzo/Flusso di cassa	22,47	16,19
Rendimento dei dividendi	0,32	2,24
Crescita utili su 5 anni	11,79	9,90

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,77	45,67
Denaro	8,23	33,34

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	24,47	96,545	-0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23,50	98,33	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	21,33	97,605	-0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	20,13	101,44	-0,10%
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1,92	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	1,68	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1,36	99,880	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	0,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,82B	0,37	0,44	0,88
Mutuafondo A FI	1,82B	0,46	0,75	1,19
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,44B	0,98	1,03	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,44B	1,06	1,29	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	437,97M	1,08	1,08	0,15

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
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