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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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10/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KOCM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,760	8,970	0,210
Obbl.	90,720	90,720	0,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,901	17,867
Prezzo/Valore contabile	0,347	1,778
Prezzo/Vendite	1,346	1.599,190
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,199
Rendimento dei dividendi	1,434	4,370
Crescita utili su 5 anni	18,803	10,454

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,646	49,426
Denaro	7,857	29,444
Governo	0,604	40,034
Cartolarizzato	0,368	12,937

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 527

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYXHR262	7,97B	0,42	-0,05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,06B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,34B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	983,51M	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro Income	863,25M	1,08	1,25	3,31

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