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Myinvestor Indexado Global Pp (0P0001LIG7)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Merchbanc EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001LIG7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Myinvestor Indexado Global PP (0P0001LIG7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,930	1,070	0,140
Azioni	95,620	95,620	0,000
Altri	3,440	42,330	38,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,970	16,237
Prezzo/Valore contabile	2,614	2,444
Prezzo/Vendite	1,906	1,699
Prezzo/Flusso di cassa	11,672	9,831
Rendimento dei dividendi	2,099	2,629
Crescita utili su 5 anni	10,878	11,257

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,340	20,128
Servizi finanziari	15,750	14,728
Sanità	11,750	11,079
Consumi Ciclici	10,880	13,375
Industriali	10,290	12,961
Servizi di comunicazione	8,610	6,994
Difesa del consumatore	6,780	7,791
Energia	4,210	5,809
Prodotti di base	3,950	6,068
Immobiliari	2,390	2,032
Servizi pubblici	2,060	2,991

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	19,50	9,14	-0,76%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	19,07	1.035,63	-0,56%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	15,78	241,54	-0,09%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	9,77	39.61	+0.41%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	9,53	8,64	-0,52%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	9,36	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,50	27,47	+0,26%
Freight Route TD22 (Baltic) Future June 24	-	3,27	-	-
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	LU0950672807	2,85	17,20	+0,36%
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS	IE00BFXR5W90	2,49	12,15	-0,14%

Principali fondi azionari emessi da Merchbanc EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Myinvestor Indexado S&P 500 PP		43,75M	9,86	9,65	-
	Merchbanc Mixto PP		14,8M	0,41	0,32	1,05

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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STRF	140,00	0,00	0,00%
BNP Put 1.69 AUD .	6,310	0,000	0,00%
TAUR	0,04	-0,01	-11,11%
iShares S&P Targe.	37,66	0,00	0,00%
TMA Selection For.	23.759,000	+202,000	+0,86%